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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 296.00 | 245 027.00 | 137 270.00 | 382 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 695.00 | 247 124.00 | 674 572.00 | 921 695.00 |
BT Marchandises | 171 891.00 | | 171 891.00 | 171 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 759.00 | | 300 759.00 | 300 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 454.00 | 247 124.00 | 975 331.00 | 1 222 454.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 175.00 | 364 019.00 | | 452 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 202.00 | 88 156.00 | | 71 202.00 |
DL TOTAL (I) | 534 377.00 | 463 175.00 | | 534 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 868.00 | 349 845.00 | | 187 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 118.00 | 96 239.00 | | 196 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 48 713.00 | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 5 021.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 954.00 | 499 818.00 | | 440 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 331.00 | 962 993.00 | | 975 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 073.00 | 311 950.00 | | 321 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 317.00 | | 867 317.00 | 867 317.00 |
FG Production vendue services | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 657.00 | | 893 657.00 | 893 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 18 825.00 | | 25 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 960.00 | 788 417.00 | | 893 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 758.00 | 700 261.00 | | 822 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 202.00 | 88 156.00 | | 71 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 068.00 | | 3 227.00 | 927 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 921 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 387 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 378.00 | | 3 227.00 | 392 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 147.00 | 17 576.00 | 8 600.00 | 238 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 147.00 | 17 576.00 | 8 600.00 | 238 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 118.00 | 196 118.00 | | 196 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 868.00 | 67 987.00 | 119 881.00 | 187 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 882.00 | | | 296 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 68 235.00 | 2 890.00 | 71 125.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 954.00 | 321 073.00 | 119 881.00 | 440 954.00 |