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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 341.00 | 56.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 281.00 | 236 106.00 | 152 175.00 | 388 281.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 068.00 | 238 147.00 | 688 921.00 | 927 068.00 |
BT Marchandises | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 140.00 | 238 147.00 | 962 993.00 | 1 201 140.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 019.00 | 404 056.00 | | 364 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 156.00 | -40 036.00 | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 463 175.00 | 375 019.00 | | 463 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 845.00 | 539 952.00 | | 349 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 30 066.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 713.00 | 15 185.00 | | 48 713.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 818.00 | 585 203.00 | | 499 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 993.00 | 960 222.00 | | 962 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 950.00 | 446 589.00 | | 311 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 232.00 | | 767 232.00 | 767 232.00 |
FG Production vendue services | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 446.00 | | 787 446.00 | 787 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 3 632.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 3 632.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -3 632.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | -2 171.00 | | 18 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 417.00 | 512 176.00 | | 788 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 261.00 | 552 212.00 | | 700 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 156.00 | -40 036.00 | | 88 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 502.00 | | 567.00 | 926 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 812.00 | | 567.00 | 391 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 954.00 | 27 193.00 | | 210 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 954.00 | 27 193.00 | | 210 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 845.00 | 161 977.00 | 187 868.00 | 349 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 41 399.00 | 2 890.00 | 44 289.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 818.00 | 311 950.00 | 187 868.00 | 499 818.00 |