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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 227.00 | 170.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 639.00 | 61.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 715.00 | 174 016.00 | 213 699.00 | 387 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 002.00 | 175 882.00 | 750 120.00 | 926 002.00 |
BT Marchandises | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 077.00 | | 227 077.00 | 227 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 078.00 | 175 882.00 | 977 196.00 | 1 153 078.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 759.00 | 245 313.00 | | 310 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 297.00 | 65 445.00 | | 93 297.00 |
DL TOTAL (I) | 415 056.00 | 321 759.00 | | 415 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 402.00 | 588 138.00 | | 393 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | 59 453.00 | | 129 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 34 742.00 | | 37 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 924.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 141.00 | 708 557.00 | | 562 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 196.00 | 1 030 315.00 | | 977 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 081.00 | 360 353.00 | | 355 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 068.00 | | 902 068.00 | 902 068.00 |
FG Production vendue services | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 078.00 | | 923 078.00 | 923 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 420.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 21 224.00 | | 34 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 219.00 | 966 100.00 | | 923 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 921.00 | 900 654.00 | | 829 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 297.00 | 65 445.00 | | 93 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 519.00 | | 52 800.00 | 880 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 926 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 391 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 52 800.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 462.00 | 39 420.00 | | 136 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | 39 420.00 | | 136 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 402.00 | 186 342.00 | 207 060.00 | 393 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 33 465.00 | 2 890.00 | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 141.00 | 355 081.00 | 207 060.00 | 562 141.00 |