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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 114.00 | 283.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 040.00 | 660.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 042.00 | 91 621.00 | 290 421.00 | 382 042.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 529.00 | 92 775.00 | 679 754.00 | 772 529.00 |
BT Marchandises | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 636.00 | 35.00 | 61 601.00 | 61 636.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 446.00 | 35.00 | 248 410.00 | 248 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 974.00 | 92 810.00 | 928 164.00 | 1 020 974.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 173.00 | 56 164.00 | | 117 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 140.00 | 61 009.00 | | 128 140.00 |
DL TOTAL (I) | 256 313.00 | 128 173.00 | | 256 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 875.00 | 599 201.00 | | 487 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 731.00 | 65 473.00 | | 121 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 969.00 | 28 003.00 | | 60 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 851.00 | 793 702.00 | | 671 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 164.00 | 921 875.00 | | 928 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 893.00 | 306 168.00 | | 296 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 120.00 | | 930 120.00 | 930 120.00 |
FG Production vendue services | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 499.00 | | 940 499.00 | 940 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 474.00 | 17 100.00 | | 50 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 863.00 | 834 587.00 | | 945 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 723.00 | 773 577.00 | | 817 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 140.00 | 61 009.00 | | 128 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 624.00 | | 10 905.00 | 761 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 734.00 | | 4 905.00 | 380 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 6 000.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 217.00 | 41 558.00 | | 51 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 41 558.00 | | 51 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 875.00 | 112 917.00 | 374 958.00 | 487 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 243.00 | | | 511 243.00 |
VP Divers | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 668.00 | 83 778.00 | 2 890.00 | 86 668.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 851.00 | 296 893.00 | 374 958.00 | 671 851.00 |