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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 171.00 | 226.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 453.00 | 247.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 032.00 | 134 838.00 | 260 194.00 | 395 032.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 519.00 | 136 462.00 | 744 057.00 | 880 519.00 |
BT Marchandises | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 258.00 | | 286 258.00 | 286 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 777.00 | 136 462.00 | 1 030 315.00 | 1 166 777.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 313.00 | 117 173.00 | | 245 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | 128 140.00 | | 65 445.00 |
DL TOTAL (I) | 321 759.00 | 256 313.00 | | 321 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 138.00 | 487 875.00 | | 588 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 453.00 | 121 731.00 | | 59 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 60 969.00 | | 34 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 924.00 | 1 024.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 252.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 557.00 | 671 851.00 | | 708 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 315.00 | 928 164.00 | | 1 030 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 353.00 | 296 893.00 | | 360 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 251.00 | | 949 251.00 | 949 251.00 |
FG Production vendue services | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 283.00 | | 963 283.00 | 963 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 687.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | 50 474.00 | | 21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 100.00 | 945 863.00 | | 966 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 654.00 | 817 723.00 | | 900 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 445.00 | 128 140.00 | | 65 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 529.00 | | 107 990.00 | 772 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | 95 000.00 | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 639.00 | | 12 990.00 | 385 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 775.00 | 43 687.00 | | 92 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 775.00 | 43 687.00 | | 92 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 138.00 | 239 934.00 | 348 204.00 | 588 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 653.00 | | | 329 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 989.00 | 102 099.00 | 2 890.00 | 104 989.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 557.00 | 360 353.00 | 348 204.00 | 708 557.00 |