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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 284.00 | 113.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 687.00 | 13.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 715.00 | 208 983.00 | 178 731.00 | 387 715.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 502.00 | 210 954.00 | 715 547.00 | 926 502.00 |
BT Marchandises | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 675.00 | | 244 675.00 | 244 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 177.00 | 210 954.00 | 960 222.00 | 1 171 177.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 056.00 | 310 759.00 | | 404 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 036.00 | 93 297.00 | | -40 036.00 |
DL TOTAL (I) | 375 019.00 | 415 056.00 | | 375 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 952.00 | 393 402.00 | | 539 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 129 124.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 37 614.00 | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 203.00 | 562 141.00 | | 585 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 222.00 | 977 196.00 | | 960 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 589.00 | 355 081.00 | | 446 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 218.00 | | 502 218.00 | 502 218.00 |
FG Production vendue services | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 377.00 | | 511 377.00 | 511 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 073.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 4 000.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 4 000.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -4 000.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | 34 261.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 176.00 | 923 219.00 | | 512 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 212.00 | 829 921.00 | | 552 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 036.00 | 93 297.00 | | -40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 002.00 | | 500.00 | 926 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 312.00 | | 500.00 | 391 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 882.00 | 35 073.00 | | 175 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | 35 073.00 | | 175 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 952.00 | 401 339.00 | 138 613.00 | 539 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 448.00 | 50 558.00 | 2 890.00 | 53 448.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 203.00 | 446 589.00 | 138 613.00 | 585 203.00 |