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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 401.00 | 301.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 248.00 | 214 093.00 | 675 155.00 | 889 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 17 083.00 | 46 717.00 | 63 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 651.00 | 231 578.00 | 740 073.00 | 971 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 381.00 | 5 879.00 | 364 503.00 | 370 381.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 177.00 | 5 879.00 | 502 299.00 | 508 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 828.00 | 237 456.00 | 1 242 371.00 | 1 479 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DL TOTAL (I) | 423 892.00 | | | 423 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 262.00 | | | 346 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 479.00 | | | 818 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 371.00 | | | 1 242 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 253.00 | 22 676.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 852.00 | 22 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 873.00 | 181 797.00 | 164 076.00 | 345 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 697.00 | 445 452.00 | 246.00 | 445 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 479.00 | 654 404.00 | 164 076.00 | 818 479.00 |