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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 452.00 | 973 494.00 | 900 958.00 | 1 874 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 436.00 | 164 832.00 | 111 604.00 | 276 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 788.00 | 1 138 325.00 | 1 030 463.00 | 2 168 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 430.00 | 23 904.00 | 602 525.00 | 626 430.00 |
BZ Autres créances | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CF Disponibilités | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 188.00 | 23 904.00 | 839 284.00 | 863 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 976.00 | 1 162 230.00 | 1 869 747.00 | 3 031 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 7 535.00 | | 9 028.00 |
DG Autres réserves | 155 539.00 | 127 158.00 | | 155 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | 29 875.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 592 591.00 | 566 534.00 | | 592 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 646.00 | 910 502.00 | | 880 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 776.00 | 18 482.00 | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 86 282.00 | | 77 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 747.00 | 325 611.00 | | 299 747.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 156.00 | 1 340 876.00 | | 1 277 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 747.00 | 1 907 410.00 | | 1 869 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 785.00 | 634 341.00 | | 602 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 402.00 | | 411 254.00 | 2 064 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 867.00 | 2 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 325.00 | 2 150 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 960.00 | | 411 254.00 | 2 045 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 369.00 | 266 063.00 | 77 107.00 | 949 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 827.00 | 266 063.00 | 76 565.00 | 948 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 747.00 | 299 747.00 | | 299 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 626 430.00 | 626 430.00 | | 626 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 646.00 | 206 275.00 | 569 924.00 | 880 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
VP Divers | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 484.00 | 713 238.00 | 246.00 | 713 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 156.00 | 602 785.00 | 569 924.00 | 1 277 156.00 |