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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 239.00 | 303.00 | 542.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 131.00 | 491 490.00 | 677 641.00 | 1 169 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 140.00 | 60 773.00 | 60 367.00 | 121 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 713.00 | 552 502.00 | 756 211.00 | 1 308 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 151.00 | 7 229.00 | 418 922.00 | 426 151.00 |
BZ Autres créances | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
CF Disponibilités | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 374.00 | 7 229.00 | 713 144.00 | 720 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 087.00 | 559 731.00 | 1 469 356.00 | 2 029 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 476.00 | 1 096.00 | | 5 476.00 |
DG Autres réserves | 104 039.00 | 20 829.00 | | 104 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 87 590.00 | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 530 321.00 | 511 482.00 | | 530 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 422.00 | 399 282.00 | | 404 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 23 982.00 | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 089.00 | 198 895.00 | | 235 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 195.00 | 253 577.00 | | 280 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 035.00 | 875 737.00 | | 939 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 356.00 | 1 387 218.00 | | 1 469 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 686.00 | 585 426.00 | | 651 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 426 151.00 | 426 151.00 | | 426 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 422.00 | 117 073.00 | 263 254.00 | 404 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
VP Divers | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 054.00 | 576 808.00 | 246.00 | 577 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 035.00 | 651 686.00 | 263 254.00 | 939 035.00 |