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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 627.00 | 1 115 852.00 | 852 775.00 | 1 968 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 583.00 | 168 429.00 | 103 154.00 | 271 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 110.00 | 1 284 281.00 | 973 829.00 | 2 258 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 511.00 | 5 708.00 | 567 802.00 | 573 511.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 246 861.00 | | 246 861.00 | 246 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 416.00 | 5 708.00 | 917 708.00 | 923 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 526.00 | 1 289 990.00 | 1 891 537.00 | 3 181 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 331.00 | 9 028.00 | | 10 331.00 |
DG Autres réserves | 180 293.00 | 155 539.00 | | 180 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 651.00 | 26 057.00 | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 644 242.00 | 592 591.00 | | 644 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 716.00 | 880 646.00 | | 824 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 810.00 | 17 776.00 | | 20 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 77 684.00 | | 136 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 658.00 | 299 747.00 | | 256 658.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 295.00 | 1 277 156.00 | | 1 247 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 537.00 | 1 869 747.00 | | 1 891 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 282.00 | 602 785.00 | | 627 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 788.00 | | 220 947.00 | 2 168 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 625.00 | 2 258 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 625.00 | 2 240 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 888.00 | | 220 947.00 | 2 150 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 325.00 | 268 152.00 | 122 197.00 | 1 138 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 325.00 | 268 152.00 | 122 197.00 | 1 138 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 573 511.00 | 573 511.00 | | 573 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 716.00 | 211 703.00 | 560 401.00 | 824 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 674.00 | 672 428.00 | 246.00 | 672 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 295.00 | 627 282.00 | 560 401.00 | 1 240 295.00 |