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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 521.00 | 556 082.00 | 562 439.00 | 1 118 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 765.00 | 118 935.00 | 205 830.00 | 324 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 775.00 | 675 559.00 | 786 215.00 | 1 461 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 738.00 | 5 198.00 | 464 540.00 | 469 738.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CF Disponibilités | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 814.00 | 5 198.00 | 689 616.00 | 694 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 589.00 | 680 757.00 | 1 475 832.00 | 2 156 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 5 476.00 | | 6 418.00 |
DG Autres réserves | 113 936.00 | 104 039.00 | | 113 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | 18 839.00 | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 544 659.00 | 530 321.00 | | 544 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 607.00 | 404 422.00 | | 539 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 19 329.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 235 089.00 | | 134 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 278.00 | 280 195.00 | | 240 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 173.00 | 939 035.00 | | 931 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 832.00 | 1 469 356.00 | | 1 475 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 184.00 | 651 686.00 | | 540 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 713.00 | | 399 071.00 | 1 308 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 010.00 | 1 461 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 010.00 | 1 443 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 271.00 | | 399 025.00 | 1 290 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 46.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 502.00 | 255 035.00 | 131 978.00 | 552 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 303.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 263.00 | 254 733.00 | 131 978.00 | 552 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 469 738.00 | 469 738.00 | | 469 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 607.00 | 148 619.00 | 364 327.00 | 539 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
VP Divers | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 159.00 | 582 868.00 | 292.00 | 583 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 173.00 | 540 184.00 | 364 327.00 | 931 173.00 |