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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 475.00 | 539.00 | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 473.00 | 353 350.00 | 698 123.00 | 1 051 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000.00 | 36 229.00 | 82 771.00 | 119 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 387.00 | 390 054.00 | 799 333.00 | 1 189 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 055.00 | 5 879.00 | 367 176.00 | 373 055.00 |
BZ Autres créances | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 764.00 | 5 879.00 | 587 885.00 | 593 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 151.00 | 395 933.00 | 1 387 218.00 | 1 783 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 590.00 | 21 925.00 | | 87 590.00 |
DL TOTAL (I) | 511 482.00 | 423 892.00 | | 511 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 282.00 | 346 262.00 | | 399 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 982.00 | 27 633.00 | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 895.00 | 243 237.00 | | 198 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 577.00 | 201 348.00 | | 253 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 737.00 | 818 479.00 | | 875 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 218.00 | 1 242 371.00 | | 1 387 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 651.00 | | | 971 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 048.00 | | | 953 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 578.00 | 206 577.00 | 48 100.00 | 231 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 616.00 | 542.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 177.00 | 205 961.00 | 47 558.00 | 231 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 282.00 | 108 971.00 | 274 361.00 | 399 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 364.00 | 444 118.00 | 246.00 | 444 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 737.00 | 585 426.00 | 274 361.00 | 875 737.00 |