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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 670.00 | 774 953.00 | 921 717.00 | 1 696 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 289.00 | 173 874.00 | 175 415.00 | 349 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 402.00 | 949 369.00 | 1 115 033.00 | 2 064 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 252.00 | 4 154.00 | 452 098.00 | 456 252.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 531.00 | 4 154.00 | 792 377.00 | 796 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 933.00 | 953 523.00 | 1 907 410.00 | 2 860 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 6 418.00 | | 7 535.00 |
DG Autres réserves | 127 158.00 | 113 936.00 | | 127 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875.00 | 22 338.00 | | 29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 566 534.00 | 544 659.00 | | 566 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 502.00 | 539 607.00 | | 910 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 17 099.00 | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 134 188.00 | | 86 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 611.00 | 240 278.00 | | 325 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 876.00 | 931 173.00 | | 1 340 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 410.00 | 1 475 832.00 | | 1 907 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 341.00 | 540 184.00 | | 634 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 775.00 | 820 959.00 | | 1 461 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 332.00 | 2 064 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 286.00 | 2 045 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 287.00 | 820 959.00 | | 1 443 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 559.00 | 293 622.00 | 19 812.00 | 675 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 017.00 | 293 622.00 | 19 812.00 | 675 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 456 252.00 | 456 252.00 | | 456 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 502.00 | 203 967.00 | 646 025.00 | 910 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 051.00 | | | 609 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 401.00 | | | 239 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 214.00 | 523 968.00 | 246.00 | 524 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 876.00 | 634 341.00 | 646 025.00 | 1 340 876.00 |