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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 863.00 | | 2 014 863.00 | 2 014 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 894.00 | | 2 159 894.00 | 2 159 894.00 |
CU Autres participations | 1 994 848.00 | | 1 994 848.00 | 1 994 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 420.00 | | | 618 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 976.00 | | | 2 103 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 894.00 | | | 2 159 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 014 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 863.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 807 166.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 600.00 | | | 1 998 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 344.00 | 14 329.00 | 20 015.00 | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 976.00 | 105 376.00 | 807 166.00 | 2 103 976.00 |