| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 650.00 | 255 768.00 | 1 690 882.00 | 1 946 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 910.00 | 255 768.00 | 1 821 142.00 | 2 076 910.00 |
CU Autres participations | 1 925 811.00 | 254 944.00 | 1 670 867.00 | 1 925 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 093.00 | 192 993.00 | | 171 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 980.00 | -21 900.00 | | 253 980.00 |
DK Provisions réglementées | 77 576.00 | 77 504.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 568 649.00 | 314 597.00 | | 568 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 785.00 | 837 703.00 | | 634 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 179.00 | 613 722.00 | | 574 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 2 072.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 268.00 | 16 688.00 | | 38 268.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 493.00 | 1 470 186.00 | | 1 252 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 142.00 | 1 784 782.00 | | 1 821 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 867.00 | 259 301.00 | | 408 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 15 505.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 072.00 | 15 505.00 | | 45 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -15 505.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 830.00 | -17 491.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 078.00 | 142 058.00 | | 439 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 098.00 | 163 958.00 | | 185 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 980.00 | -21 900.00 | | 253 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 650.00 | | | 1 991 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 945 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 946 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 826.00 | | | 1 990 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 275.00 | 824.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 275.00 | 824.00 | 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 504.00 | 72.00 | | 77 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 504.00 | 72.00 | | 77 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 300.00 | 561 300.00 | | 561 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 785.00 | 225 918.00 | 408 867.00 | 634 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 559.00 | 124 544.00 | 20 015.00 | 144 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 493.00 | 843 626.00 | 408 867.00 | 1 252 493.00 |