| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 826.00 | | 1 990 826.00 | 1 990 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 504.00 | | 187 504.00 | 187 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 887.00 | | 2 197 887.00 | 2 197 887.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | | 1 970 811.00 | 1 970 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 058.00 | -4 124.00 | | 54 058.00 |
DK Provisions réglementées | 15 473.00 | 43.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 125 407.00 | 55 918.00 | | 125 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 444.00 | 1 400 000.00 | | 1 408 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 202.00 | 618 420.00 | | 645 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 072 481.00 | 2 103 976.00 | | 2 072 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 887.00 | 2 159 894.00 | | 2 197 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 452.00 | 105 376.00 | | 215 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 431.00 | 43.00 | | 15 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 806.00 | 43.00 | | 62 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | -43.00 | | -15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 244.00 | 27 381.00 | | 198 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 187.00 | 31 506.00 | | 144 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 058.00 | -4 124.00 | | 54 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 863.00 | | | 2 014 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 863.00 | | | 2 014 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VP Divers | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 508.00 | 133 493.00 | 20 015.00 | 153 508.00 |