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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 549.00 | 275.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 650.00 | 260 593.00 | 1 731 056.00 | 1 991 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 376.00 | 260 593.00 | 1 784 782.00 | 2 045 376.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 260 044.00 | 1 710 767.00 | 1 970 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 993.00 | 347 759.00 | | 192 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 900.00 | -154 766.00 | | -21 900.00 |
DK Provisions réglementées | 77 504.00 | 61 998.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 314 597.00 | 320 991.00 | | 314 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 703.00 | 857 760.00 | | 837 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 722.00 | 624 959.00 | | 613 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 4 101.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | 37 730.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 186.00 | 1 524 552.00 | | 1 470 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 782.00 | 1 845 543.00 | | 1 784 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 301.00 | 293 118.00 | | 259 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 15 550.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 505.00 | -15 550.00 | | -15 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 491.00 | -4 332.00 | | -17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 058.00 | 293 131.00 | | 142 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 958.00 | 447 898.00 | | 163 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 900.00 | -154 767.00 | | -21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 650.00 | | | 1 991 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 826.00 | | | 1 990 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 275.00 | 549.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 275.00 | 549.00 | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 999.00 | 15 505.00 | | 61 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 999.00 | 15 505.00 | | 61 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 703.00 | 225 419.00 | 612 284.00 | 837 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 857.00 | 20 842.00 | 20 015.00 | 40 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 186.00 | 259 301.00 | 1 210 884.00 | 1 470 186.00 |