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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 650.00 | | 1 991 650.00 | 1 991 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BZ Autres créances | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 705.00 | | 2 157 705.00 | 2 157 705.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | | 1 970 811.00 | 1 970 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 371.00 | 43 933.00 | | 228 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | 184 437.00 | | 119 389.00 |
DK Provisions réglementées | 46 493.00 | 30 988.00 | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 460 253.00 | 325 359.00 | | 460 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 992.00 | 1 264 417.00 | | 1 039 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 862.00 | 670 356.00 | | 633 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 507.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | 39 457.00 | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 451.00 | 1 978 737.00 | | 1 697 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 705.00 | 2 304 096.00 | | 2 157 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 162.00 | 342 585.00 | | 283 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 862.00 | | | 633 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505.00 | 15 515.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 15 520.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 015.00 | -15 520.00 | | -13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 7 316.00 | | 11 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 108.00 | 356 300.00 | | 253 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 718.00 | 171 862.00 | | 133 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 389.00 | 184 437.00 | | 119 389.00 |