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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 826.00 | | 1 990 826.00 | 1 990 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 273 909.00 | | 273 909.00 | 273 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 624.00 | | 297 624.00 | 297 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 096.00 | | 2 304 096.00 | 2 304 096.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | | 1 970 811.00 | 1 970 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DH Report à nouveau | | -4 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 437.00 | 54 058.00 | | 184 437.00 |
DK Provisions réglementées | 30 988.00 | 15 473.00 | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 325 359.00 | 125 407.00 | | 325 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 417.00 | 1 408 444.00 | | 1 264 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 356.00 | 645 202.00 | | 670 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 2 253.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 16 582.00 | | 39 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 737.00 | 2 072 481.00 | | 1 978 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 096.00 | 2 197 887.00 | | 2 304 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 152.00 | 215 452.00 | | 1 636 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 356.00 | | | 670 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 515.00 | 15 431.00 | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | 62 806.00 | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 520.00 | -15 431.00 | | -15 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 3 107.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 300.00 | 198 244.00 | | 356 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 862.00 | 144 187.00 | | 171 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 437.00 | 54 058.00 | | 184 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 826.00 | | | 1 990 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 826.00 | | | 1 990 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 473.00 | 15 515.00 | | 15 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 473.00 | 15 515.00 | | 15 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 417.00 | 226 865.00 | 893 436.00 | 1 264 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
VP Divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 23 715.00 | 20 015.00 | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 737.00 | 342 585.00 | 1 492 036.00 | 1 978 737.00 |