| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 274.00 | 549.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 649.00 | 260 318.00 | 1 731 331.00 | 1 991 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 862.00 | 260 318.00 | 1 845 543.00 | 2 105 862.00 |
CU Autres participations | 1 970 810.00 | 260 044.00 | 1 710 766.00 | 1 970 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 759.00 | 228 371.00 | | 347 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 766.00 | 119 389.00 | | -154 766.00 |
DK Provisions réglementées | 61 998.00 | 46 493.00 | | 61 998.00 |
DL TOTAL (I) | 320 991.00 | 460 253.00 | | 320 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 760.00 | 1 039 992.00 | | 857 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 959.00 | 633 862.00 | | 624 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 585.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 730.00 | 19 012.00 | | 37 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 552.00 | 1 697 451.00 | | 1 524 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 543.00 | 2 157 705.00 | | 1 845 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 118.00 | 283 162.00 | | 293 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 15 505.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 550.00 | -13 015.00 | | -15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | 11 476.00 | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 130.00 | 253 108.00 | | 293 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 897.00 | 133 718.00 | | 447 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 766.00 | 119 389.00 | | -154 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 649.00 | | | 1 991 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 825.00 | | | 1 990 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 493.00 | 15 505.00 | | 46 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 493.00 | 275 549.00 | | 46 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 260 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 600.00 | | 598 600.00 | 598 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 760.00 | 224 926.00 | 632 833.00 | 857 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 862.00 | | | 181 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 690.00 | 47 675.00 | 20 015.00 | 67 690.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 552.00 | 293 118.00 | 1 231 433.00 | 1 524 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |