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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 934.00 | 884 347.00 | 50 587.00 | 934 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 127.00 | 257 903.00 | 18 224.00 | 276 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 155.00 | 1 146 427.00 | 85 729.00 | 1 232 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 125.00 | 30 949.00 | 114 176.00 | 145 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
BZ Autres créances | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | 313.00 | 1 130.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 695.00 | 31 262.00 | 848 434.00 | 879 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 851.00 | 1 177 688.00 | 934 162.00 | 2 111 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 94 143.00 | 71 533.00 | | 94 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 889.00 | 46 610.00 | | 37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 465 564.00 | 451 675.00 | | 465 564.00 |
DP Provisions pour risques | 130 750.00 | 145 000.00 | | 130 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 750.00 | 145 000.00 | | 130 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 858.00 | 48 035.00 | | 30 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 701.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 153 050.00 | | 156 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 491.00 | 162 135.00 | | 141 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 7 566.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 849.00 | 376 286.00 | | 337 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 162.00 | 972 961.00 | | 934 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 025.00 | 345 428.00 | | 321 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 605.00 | 13 139.00 | 1 470 744.00 | 1 457 605.00 |
FG Production vendue services | 17 302.00 | 25.00 | 17 327.00 | 17 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 907.00 | 13 164.00 | 1 488 071.00 | 1 474 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 6 562.00 | | 5 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 847.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 847.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | -847.00 | | 11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 5 575.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 617.00 | 1 524 090.00 | | 1 521 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 728.00 | 1 477 480.00 | | 1 483 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 889.00 | 46 610.00 | | 37 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 759.00 | | 40 081.00 | 1 200 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685.00 | 1 232 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 1 214 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 879.00 | | 40 081.00 | 1 182 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 349.00 | 39 161.00 | 6 084.00 | 1 113 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 403.00 | 39 161.00 | 6 084.00 | 1 110 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 277 545.00 | | | 277 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 858.00 | 14 146.00 | 16 712.00 | 30 858.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VP Divers | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 168.00 | 357 715.00 | 7 454.00 | 365 168.00 |
VW T.V.A. | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 737.00 | 321 025.00 | 16 712.00 | 337 737.00 |