| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 002.00 | 841.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 918.00 | 954 071.00 | 51 847.00 | 1 005 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 774.00 | 257 195.00 | 63 579.00 | 320 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 698.00 | 1 216 497.00 | 131 201.00 | 1 347 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 979.00 | 21 624.00 | 98 355.00 | 119 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 479.00 | 2 409.00 | 348 069.00 | 350 479.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 833 941.00 | | 833 941.00 | 833 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 983.00 | 24 033.00 | 1 362 950.00 | 1 386 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 681.00 | 1 240 531.00 | 1 494 151.00 | 2 734 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 142 142.00 | 137 167.00 | | 142 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 104 974.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 489 653.00 | 575 674.00 | | 489 653.00 |
DP Provisions pour risques | 157 200.00 | 167 700.00 | | 157 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 200.00 | 167 700.00 | | 157 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 301.00 | 41 380.00 | | 329 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 738.00 | 12 898.00 | | 57 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 345.00 | 201 854.00 | | 185 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 981.00 | 193 073.00 | | 167 981.00 |
EA Autres dettes | 106 932.00 | 123 274.00 | | 106 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 297.00 | 572 480.00 | | 847 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 151.00 | 1 315 854.00 | | 1 494 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 762.00 | 128 195.00 | 1 490 957.00 | 1 362 762.00 |
FG Production vendue services | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 644.00 | 128 195.00 | 1 500 839.00 | 1 372 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 1 805.00 | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | 10 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 028.00 | 17 305.00 | | 30 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 981.00 | 19 506.00 | | 34 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 981.00 | 19 506.00 | | 48 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 953.00 | -2 201.00 | | -18 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 36 599.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 561.00 | 1 840 078.00 | | 1 552 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 581.00 | 1 735 103.00 | | 1 538 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 104 974.00 | | 13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 698.00 | 10 000.00 | | 1 337 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 693.00 | | | 1 347 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 922.00 | | | 1 327 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 922.00 | 10 000.00 | | 1 317 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 313.00 | 38 184.00 | | 1 178 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 632.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 944.00 | 37 552.00 | | 1 174 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 700.00 | 14 000.00 | 24 500.00 | 167 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 292.00 | 2 670.00 | 8 338.00 | 27 292.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 2 175.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 527.00 | 4 845.00 | 8 338.00 | 27 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 227.00 | 18 845.00 | 32 838.00 | 195 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 8 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 24 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 345.00 | 185 345.00 | | 185 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 344 977.00 | 344 977.00 | | 344 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 301.00 | 43 668.00 | 255 633.00 | 329 301.00 |
VI Groupe et associés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 074.00 | 431 620.00 | 7 454.00 | 439 074.00 |
VW T.V.A. | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 297.00 | 561 664.00 | 255 633.00 | 847 297.00 |