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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 926.00 | 885 361.00 | 146 565.00 | 1 031 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 998.00 | 275 773.00 | 67 226.00 | 342 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 930.00 | 1 167 206.00 | 228 724.00 | 1 395 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 588.00 | 17 167.00 | 106 421.00 | 123 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 736 304.00 | | 736 304.00 | 736 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 531.00 | 17 167.00 | 1 241 364.00 | 1 258 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 461.00 | 1 184 373.00 | 1 470 088.00 | 2 654 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 84 103.00 | 106 121.00 | | 84 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 27 982.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 440 638.00 | 467 635.00 | | 440 638.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 180 513.00 | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | 180 513.00 | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 228.00 | 315 719.00 | | 286 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 949.00 | 53 138.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 733.00 | 208 478.00 | | 316 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 271.00 | 200 533.00 | | 145 271.00 |
EA Autres dettes | 102 769.00 | 102 455.00 | | 102 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 951.00 | 880 323.00 | | 904 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 088.00 | 1 528 472.00 | | 1 470 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 105.00 | 613 903.00 | | 709 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 777.00 | | 145 572.00 | 1 291 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 419.00 | 1 395 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 419.00 | 1 376 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 001.00 | | 145 572.00 | 1 272 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 088.00 | 28 537.00 | 41 419.00 | 1 180 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 209.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 454.00 | 28 328.00 | 41 419.00 | 1 175 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 513.00 | 6 800.00 | 62 813.00 | 180 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 997.00 | 1 294.00 | 3 124.00 | 18 997.00 |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 245.00 | 1 294.00 | 5 372.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 758.00 | 8 094.00 | 68 185.00 | 201 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 5 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | 62 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 733.00 | 316 733.00 | | 316 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 349 589.00 | 349 589.00 | | 349 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 144.00 | 90 382.00 | 195 761.00 | 286 144.00 |
VI Groupe et associés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 650.00 | 397 197.00 | 7 454.00 | 404 650.00 |
VW T.V.A. | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 866.00 | 709 105.00 | 195 761.00 | 904 866.00 |