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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 3 370.00 | 1 473.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 918.00 | 927 389.00 | 68 529.00 | 995 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 774.00 | 246 325.00 | 74 449.00 | 320 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 698.00 | 1 178 313.00 | 159 385.00 | 1 337 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 083.00 | 27 292.00 | 92 790.00 | 120 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 326.00 | 234.00 | 345 091.00 | 345 326.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 995.00 | 27 527.00 | 1 156 469.00 | 1 183 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 693.00 | 1 205 840.00 | 1 315 854.00 | 2 521 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 137 167.00 | 98 291.00 | | 137 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 974.00 | 88 876.00 | | 104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 575 674.00 | 520 699.00 | | 575 674.00 |
DP Provisions pour risques | 167 700.00 | 173 800.00 | | 167 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 700.00 | 173 800.00 | | 167 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 380.00 | 25 171.00 | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898.00 | 16 798.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 854.00 | 210 211.00 | | 201 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 073.00 | 204 502.00 | | 193 073.00 |
EA Autres dettes | 123 274.00 | 6 889.00 | | 123 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 480.00 | 463 572.00 | | 572 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 854.00 | 1 158 071.00 | | 1 315 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 501.00 | 3 311.00 | 1 771 812.00 | 1 768 501.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 277.00 | 3 311.00 | 1 781 587.00 | 1 778 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 506.00 | 1 671.00 | | 19 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | 2 483.00 | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -2 483.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 599.00 | 22 502.00 | | 36 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 078.00 | 1 779 860.00 | | 1 840 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 103.00 | 1 690 984.00 | | 1 735 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 974.00 | 88 876.00 | | 104 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 194.00 | | 89 482.00 | 1 277 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 978.00 | 1 337 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 978.00 | 1 317 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | 1 896.00 | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 314.00 | | 87 586.00 | 1 259 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 482.00 | 34 808.00 | 28 978.00 | 1 172 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 423.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 536.00 | 34 385.00 | 28 978.00 | 1 169 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 800.00 | 5 000.00 | 11 100.00 | 173 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 298.00 | 994.00 | | 26 298.00 |
6T Sur comptes clients | 21 239.00 | 234.00 | 21 239.00 | 21 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 692.00 | 1 229.00 | 21 394.00 | 47 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 492.00 | 6 229.00 | 32 494.00 | 221 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | 22 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 345 326.00 | 345 326.00 | | 345 326.00 |
VB T. V. A. | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 380.00 | 19 917.00 | 21 464.00 | 41 380.00 |
VI Groupe et associés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 105.00 | 400 651.00 | 7 454.00 | 408 105.00 |
VW T.V.A. | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 480.00 | 551 016.00 | 21 464.00 | 572 480.00 |