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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 634.00 | 209.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 797.00 | 911 912.00 | 42 885.00 | 954 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 974.00 | 262 313.00 | 53 662.00 | 315 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 777.00 | 1 180 088.00 | 111 689.00 | 1 291 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 839.00 | 18 997.00 | 92 842.00 | 111 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 051.00 | 2 248.00 | 364 803.00 | 367 051.00 |
BZ Autres créances | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 914 774.00 | | 914 774.00 | 914 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 028.00 | 21 245.00 | 1 416 783.00 | 1 438 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 804.00 | 1 201 333.00 | 1 528 472.00 | 2 729 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 106 121.00 | 142 142.00 | | 106 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 982.00 | 13 979.00 | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 467 635.00 | 489 653.00 | | 467 635.00 |
DP Provisions pour risques | 180 513.00 | 157 200.00 | | 180 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 513.00 | 157 200.00 | | 180 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 719.00 | 329 301.00 | | 315 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 57 738.00 | | 53 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 478.00 | 185 345.00 | | 208 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 533.00 | 167 981.00 | | 200 533.00 |
EA Autres dettes | 102 455.00 | 106 932.00 | | 102 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 323.00 | 847 297.00 | | 880 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 472.00 | 1 494 151.00 | | 1 528 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 698.00 | | 12 444.00 | 1 347 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 365.00 | 1 291 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 365.00 | 1 272 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 922.00 | | 12 444.00 | 1 327 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 497.00 | 31 956.00 | 68 365.00 | 1 216 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 632.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 496.00 | 31 324.00 | 68 365.00 | 1 212 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 200.00 | 94 492.00 | 71 179.00 | 157 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 624.00 | 1 941.00 | 4 568.00 | 21 624.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 2 248.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 033.00 | 4 189.00 | 6 977.00 | 24 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 233.00 | 98 681.00 | 78 156.00 | 181 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | 2 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 492.00 | 71 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 364 353.00 | 364 353.00 | | 364 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 719.00 | 49 299.00 | 266 420.00 | 315 719.00 |
VI Groupe et associés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426.00 | 409 972.00 | 7 454.00 | 417 426.00 |
VW T.V.A. | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 323.00 | 613 903.00 | 266 420.00 | 880 323.00 |