| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 213.00 | 910 002.00 | 66 211.00 | 976 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 725.00 | 265 486.00 | 20 239.00 | 285 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 048.00 | 1 179 664.00 | 101 384.00 | 1 281 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 816.00 | 21 356.00 | 110 460.00 | 131 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 451.00 | 746.00 | 380 705.00 | 381 451.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | 249.00 | 1 193.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 367 892.00 | | 367 892.00 | 367 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 148.00 | 22 351.00 | 930 797.00 | 953 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 195.00 | 1 202 015.00 | 1 032 181.00 | 2 234 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 116 982.00 | 94 143.00 | | 116 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 309.00 | 37 889.00 | | 56 309.00 |
DL TOTAL (I) | 506 823.00 | 465 564.00 | | 506 823.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 130 750.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 130 750.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 566.00 | 30 858.00 | | 42 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 368.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 489.00 | 156 862.00 | | 169 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 401.00 | 141 491.00 | | 165 401.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 8 158.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 357.00 | 337 849.00 | | 386 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 181.00 | 934 162.00 | | 1 032 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 885.00 | | 1 566 885.00 | 1 566 885.00 |
FG Production vendue services | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 477.00 | | 1 579 477.00 | 1 579 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 273.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 601.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 444.00 | 2 874.00 | | 21 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 444.00 | 11 376.00 | | -21 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 3 208.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 298.00 | 1 521 617.00 | | 1 599 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 989.00 | 1 483 728.00 | | 1 542 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 309.00 | 37 889.00 | | 56 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 155.00 | | 50 878.00 | 1 232 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 1 281 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 1 263 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 275.00 | | 50 878.00 | 1 214 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 427.00 | 33 238.00 | | 1 146 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 480.00 | 33 238.00 | | 1 143 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 750.00 | 8 250.00 | | 130 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 262.00 | | 8 911.00 | 31 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 262.00 | | 8 911.00 | 31 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 012.00 | 8 250.00 | 8 911.00 | 162 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 9 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 380 556.00 | | | 380 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VC Groupe et associés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 566.00 | 29 292.00 | 13 274.00 | 42 566.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VP Divers | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 451.00 | 451 998.00 | 7 454.00 | 459 451.00 |
VW T.V.A. | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 357.00 | 373 083.00 | 13 274.00 | 386 357.00 |