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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 709.00 | 899 807.00 | 67 902.00 | 967 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 375.00 | 268 499.00 | 21 877.00 | 290 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 194.00 | 1 172 482.00 | 104 712.00 | 1 277 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 058.00 | 26 298.00 | 94 760.00 | 121 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 195.00 | 21 239.00 | 431 956.00 | 453 195.00 |
BZ Autres créances | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | 156.00 | 1 287.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 470 523.00 | | 470 523.00 | 470 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 051.00 | 47 692.00 | 1 053 359.00 | 1 101 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 245.00 | 1 220 174.00 | 1 158 071.00 | 2 378 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
DH Report à nouveau | 98 291.00 | 116 982.00 | | 98 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 876.00 | 56 309.00 | | 88 876.00 |
DL TOTAL (I) | 520 699.00 | 506 823.00 | | 520 699.00 |
DP Provisions pour risques | 173 800.00 | 139 000.00 | | 173 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 800.00 | 139 000.00 | | 173 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 171.00 | 42 566.00 | | 25 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 398.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 211.00 | 169 489.00 | | 210 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 502.00 | 165 401.00 | | 204 502.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 8 504.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 572.00 | 386 357.00 | | 463 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 071.00 | 1 032 181.00 | | 1 158 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 040.00 | 8 111.00 | 1 733 151.00 | 1 725 040.00 |
FG Production vendue services | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 899.00 | 8 111.00 | 1 746 010.00 | 1 737 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 694.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 11 500.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 21 444.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -21 444.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | 10 251.00 | | 22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 860.00 | 1 599 298.00 | | 1 779 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 984.00 | 1 542 989.00 | | 1 690 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 876.00 | 56 309.00 | | 88 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 048.00 | | 37 130.00 | 1 281 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 984.00 | 1 277 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 984.00 | 1 259 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 168.00 | | 37 130.00 | 1 263 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 664.00 | 32 991.00 | 40 173.00 | 1 179 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 718.00 | 32 991.00 | 40 173.00 | 1 176 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 88 947.00 | 54 147.00 | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 356.00 | 4 942.00 | | 21 356.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 20 493.00 | | 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | 94.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | 25 435.00 | 94.00 | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 351.00 | 114 382.00 | 54 241.00 | 161 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 182.00 | 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 200.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 453 195.00 | | 453 195.00 | 453 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 16 863.00 | 8 308.00 | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VP Divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 481.00 | 508 027.00 | 7 454.00 | 515 481.00 |
VW T.V.A. | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 572.00 | 455 264.00 | 8 308.00 | 463 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |