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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 514.00 | 48 463.00 | 8 051.00 | 56 514.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 520.00 | 614 681.00 | 13 839.00 | 628 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 516.00 | 198 453.00 | 31 063.00 | 229 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 368.00 | 861 597.00 | 72 771.00 | 934 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 439.00 | | 219 439.00 | 219 439.00 |
BN En cours de production de biens | 413 549.00 | | 413 549.00 | 413 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 726.00 | 4 375.00 | 431 351.00 | 435 726.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 909.00 | | 217 909.00 | 217 909.00 |
CF Disponibilités | 988 819.00 | | 988 819.00 | 988 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 129.00 | 4 375.00 | 2 807 755.00 | 2 812 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 497.00 | 865 971.00 | 2 880 526.00 | 3 746 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 744.00 | 1 046 249.00 | | 1 218 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 277.00 | 272 495.00 | | 292 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 021.00 | 1 648 744.00 | | 1 841 021.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 20 146.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 521.00 | 219 532.00 | | 245 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 411.00 | 273 540.00 | | 406 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 333.00 | 309 710.00 | | 289 333.00 |
EA Autres dettes | 43 115.00 | 41 610.00 | | 43 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 505.00 | 864 539.00 | | 985 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 526.00 | 2 567 283.00 | | 2 880 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 505.00 | 864 539.00 | | 985 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 616.00 | 2 702 829.00 | 4 050 445.00 | 1 347 616.00 |
FG Production vendue services | 30 897.00 | 69 841.00 | 100 738.00 | 30 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 513.00 | 2 772 670.00 | 4 151 183.00 | 1 378 513.00 |
FM Production stockée | | | 48 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 302.00 | 27 460.00 | | 17 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 320.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 31 130.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 299.00 | 31 130.00 | | 81 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 702.00 | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 974.00 | 31 130.00 | | 18 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 678.00 | 31 832.00 | | 26 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 621.00 | -702.00 | | 54 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 653.00 | 106 645.00 | | 114 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 799.00 | 4 342 026.00 | | 4 299 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 522.00 | 4 069 531.00 | | 4 007 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 277.00 | 272 495.00 | | 292 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 470.00 | 127 716.00 | | 110 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 280.00 | | 36 088.00 | 917 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 934 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 858 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 032.00 | | 6 300.00 | 70 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 248.00 | | 29 788.00 | 847 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 286.00 | 36 337.00 | 26.00 | 825 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 899.00 | 2 564.00 | | 45 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 387.00 | 33 773.00 | 26.00 | 779 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 411.00 | 406 411.00 | | 406 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 430 478.00 | | | 430 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 245 521.00 | 245 521.00 | | 245 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VP Divers | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 505.00 | 985 505.00 | | 985 505.00 |