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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 054.00 | 80 738.00 | 1 315.00 | 82 054.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 627.00 | 1 023.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 839.00 | 652 712.00 | 38 127.00 | 690 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 860.00 | 203 141.00 | 47 719.00 | 250 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 675.00 | 937 217.00 | 109 458.00 | 1 046 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
BN En cours de production de biens | 613 071.00 | | 613 071.00 | 613 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 224.00 | 10 796.00 | 492 428.00 | 503 224.00 |
BZ Autres créances | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 750.00 | | 285 750.00 | 285 750.00 |
CF Disponibilités | 1 561 034.00 | | 1 561 034.00 | 1 561 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 525.00 | 10 796.00 | 3 880 729.00 | 3 891 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 200.00 | 948 013.00 | 3 990 187.00 | 4 938 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 680.00 | 1 698 786.00 | | 1 991 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 397.00 | 482 894.00 | | 336 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 077.00 | 2 511 680.00 | | 2 658 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 895.00 | 436 264.00 | | 416 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 852.00 | 42 026.00 | | 179 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 813.00 | 292 384.00 | | 340 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 855.00 | 493 104.00 | | 315 855.00 |
EA Autres dettes | 78 696.00 | 129 621.00 | | 78 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 111.00 | 1 393 400.00 | | 1 332 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 188.00 | 3 905 079.00 | | 3 990 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 050.00 | | 69 625.00 | 977 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 724.00 | | 69 625.00 | 873 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 715.00 | 39 502.00 | | 897 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 852.00 | 15 886.00 | | 64 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 863.00 | 23 616.00 | | 832 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 507.00 | 586.00 | 297.00 | 10 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 507.00 | 586.00 | 297.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507.00 | 586.00 | 297.00 | 10 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 813.00 | 340 813.00 | | 340 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 491 434.00 | 491 434.00 | | 491 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 278.00 | 98 350.00 | 307 141.00 | 416 278.00 |
VI Groupe et associés | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 378.00 | 677 378.00 | | 677 378.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 111.00 | 1 014 183.00 | 307 141.00 | 1 332 111.00 |