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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 773.00 | 59 635.00 | 10 139.00 | 69 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 816.00 | 624 600.00 | 16 216.00 | 640 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 306.00 | 204 661.00 | 21 646.00 | 226 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 714.00 | 888 895.00 | 67 819.00 | 956 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
BN En cours de production de biens | 387 624.00 | | 387 624.00 | 387 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 727.00 | | 318 727.00 | 318 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 268.00 | 4 976.00 | 414 292.00 | 419 268.00 |
BZ Autres créances | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CF Disponibilités | 995 094.00 | | 995 094.00 | 995 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 660.00 | 4 976.00 | 2 822 684.00 | 2 827 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 374.00 | 893 871.00 | 2 890 503.00 | 3 784 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 021.00 | 1 218 744.00 | | 1 411 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 016.00 | 292 277.00 | | 262 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 037.00 | 1 841 021.00 | | 2 003 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 751.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 548.00 | 245 521.00 | | 149 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 172.00 | 406 411.00 | | 293 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 447.00 | 289 333.00 | | 316 447.00 |
EA Autres dettes | 127 555.00 | 43 115.00 | | 127 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 466.00 | 985 505.00 | | 887 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 503.00 | 2 880 526.00 | | 2 890 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 466.00 | 985 505.00 | | 887 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 751.00 | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 909.00 | 2 747 073.00 | 4 337 982.00 | 1 590 909.00 |
FG Production vendue services | 32 299.00 | 70 451.00 | 102 750.00 | 32 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 208.00 | 2 817 524.00 | 4 440 732.00 | 1 623 208.00 |
FM Production stockée | | | -1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 461.00 | 75 000.00 | | 79 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 876.00 | 81 299.00 | | 144 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | 7 704.00 | | 16 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 794.00 | 18 974.00 | | 77 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 367.00 | 26 678.00 | | 94 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 509.00 | 54 621.00 | | 50 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 231.00 | 114 653.00 | | 85 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 602.00 | 4 299 799.00 | | 4 607 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 586.00 | 4 007 522.00 | | 4 345 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 016.00 | 292 277.00 | | 262 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 283.00 | 110 470.00 | | 146 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 368.00 | 104 992.00 | | 934 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 646.00 | 956 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 646.00 | 867 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 332.00 | 13 260.00 | | 76 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 036.00 | 91 732.00 | | 858 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 597.00 | 32 150.00 | 4 852.00 | 861 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 463.00 | 11 172.00 | | 48 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 134.00 | 20 978.00 | 4 852.00 | 813 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
UX Autres créances clients | 419 268.00 | | | 419 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 447.00 | 316 447.00 | | 316 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 226.00 | 678 226.00 | | 678 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 466.00 | 887 466.00 | | 887 466.00 |