| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 670.00 | 67 582.00 | 33 088.00 | 100 670.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 650.00 | 297.00 | 1 353.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 078.00 | 651 040.00 | 29 038.00 | 680 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 626.00 | 214 077.00 | 9 549.00 | 223 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 296.00 | 932 996.00 | 94 301.00 | 1 027 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 545.00 | | 287 545.00 | 287 545.00 |
BN En cours de production de biens | 477 556.00 | | 477 556.00 | 477 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 875.00 | 10 438.00 | 382 437.00 | 392 875.00 |
BZ Autres créances | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CF Disponibilités | 1 486 537.00 | | 1 486 537.00 | 1 486 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 325.00 | 10 438.00 | 3 394 887.00 | 3 405 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 621.00 | 943 433.00 | 3 489 188.00 | 4 432 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 119.00 | 1 555 985.00 | | 1 823 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | 407 134.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 786.00 | 2 293 119.00 | | 2 168 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 078.00 | 30 984.00 | | 465 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 033.00 | 109 717.00 | | 113 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | 315 000.00 | | 277 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 946.00 | 396 368.00 | | 311 946.00 |
EA Autres dettes | 153 241.00 | 93 342.00 | | 153 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 402.00 | 945 412.00 | | 1 320 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 188.00 | 3 238 531.00 | | 3 489 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 038.00 | 935 312.00 | | 1 289 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 754.00 | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 443.00 | 2 537 116.00 | 4 242 559.00 | 1 705 443.00 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | 66 295.00 | 98 546.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 694.00 | 2 603 411.00 | 4 341 105.00 | 1 737 694.00 |
FM Production stockée | | | -154 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 079.00 | 39 003.00 | | 27 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 195.00 | 14 293.00 | | 23 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 380.00 | 19 698.00 | | 52 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 575.00 | 33 991.00 | | 75 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 380.00 | 19 698.00 | | 50 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 380.00 | 21 235.00 | | 50 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 195.00 | 12 756.00 | | 25 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 515.00 | 5 181 060.00 | | 4 310 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 848.00 | 4 773 926.00 | | 4 294 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | 407 134.00 | | 15 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 494.00 | 180 791.00 | | 199 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 144.00 | | 113 989.00 | 1 001 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 257.00 | 50 580.00 | 1 027 296.00 | 37 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 257.00 | | 120 489.00 | 37 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 580.00 | 905 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 087.00 | | 47 659.00 | 110 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 058.00 | | 64 876.00 | 891 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 043.00 | 53 153.00 | 200.00 | 880 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 019.00 | 16 563.00 | | 51 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 024.00 | 36 590.00 | 200.00 | 829 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 4 874.00 | | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 4 874.00 | | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 4 874.00 | | 5 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 381 587.00 | 381 587.00 | | 381 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 001.00 | 432 638.00 | 31 363.00 | 464 001.00 |
VI Groupe et associés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VP Divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 380.00 | 594 380.00 | | 594 380.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 402.00 | 1 289 038.00 | 31 363.00 | 1 320 402.00 |