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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 011.00 | 51 019.00 | 1 992.00 | 53 011.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 132.00 | 1 518.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 507.00 | 626 728.00 | 50 780.00 | 677 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 901.00 | 202 165.00 | 9 736.00 | 211 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 144.00 | 880 043.00 | 121 101.00 | 1 001 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
BN En cours de production de biens | 649 462.00 | | 649 462.00 | 649 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 639.00 | | 324 639.00 | 324 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 998.00 | 5 563.00 | 510 434.00 | 515 998.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 396.00 | | 218 396.00 | 218 396.00 |
CF Disponibilités | 1 031 718.00 | | 1 031 718.00 | 1 031 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 992.00 | 5 563.00 | 3 117 429.00 | 3 122 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 137.00 | 885 606.00 | 3 238 531.00 | 4 124 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 985.00 | 1 533 037.00 | | 1 555 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 134.00 | 162 947.00 | | 407 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 119.00 | 2 025 985.00 | | 2 293 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 984.00 | 50 931.00 | | 30 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 717.00 | 137 684.00 | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 297 997.00 | | 315 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 368.00 | 302 707.00 | | 396 368.00 |
EA Autres dettes | 93 342.00 | 54 219.00 | | 93 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 412.00 | 843 536.00 | | 945 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 531.00 | 2 869 521.00 | | 3 238 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 312.00 | 813 356.00 | | 935 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 748.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 579 029.00 | 3 260 458.00 | 4 839 487.00 | 1 579 029.00 |
FG Production vendue services | 35 475.00 | 73 834.00 | 109 309.00 | 35 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 503.00 | 3 334 292.00 | 4 948 796.00 | 1 614 503.00 |
FM Production stockée | | | 147 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 003.00 | 26 267.00 | | 39 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 698.00 | 124 711.00 | | 19 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 991.00 | 124 711.00 | | 33 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 3.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 698.00 | 124 631.00 | | 19 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 124 634.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 756.00 | 77.00 | | 12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 956.00 | 38 692.00 | | 141 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 060.00 | 4 752 261.00 | | 5 181 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 926.00 | 4 589 314.00 | | 4 773 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 134.00 | 162 947.00 | | 407 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 791.00 | 172 080.00 | | 180 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 349.00 | | 236 579.00 | 911 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 987.00 | 113 796.00 | 1 001 144.00 | 32 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 987.00 | 74 514.00 | 110 087.00 | 32 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 282.00 | 891 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 830.00 | | 144 758.00 | 72 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 519.00 | | 91 821.00 | 838 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 907.00 | 26 136.00 | 880 043.00 | 853 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | 1 755.00 | 51 019.00 | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 643.00 | 24 381.00 | 829 024.00 | 804 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 313.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 313.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 313.00 | | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
UX Autres créances clients | 509 557.00 | 509 557.00 | | 509 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 230.00 | 20 130.00 | 10 100.00 | 30 230.00 |
VI Groupe et associés | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 256.00 | 648 256.00 | | 648 256.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 412.00 | 935 312.00 | 10 100.00 | 945 412.00 |