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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 054.00 | 64 852.00 | 17 202.00 | 82 054.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 462.00 | 1 188.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 282.00 | 633 841.00 | 32 441.00 | 666 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 792.00 | 198 560.00 | 7 232.00 | 205 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 050.00 | 897 715.00 | 79 335.00 | 977 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 197.00 | | 311 197.00 | 311 197.00 |
BN En cours de production de biens | 506 218.00 | | 506 218.00 | 506 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 292.00 | | 384 292.00 | 384 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 632.00 | 10 507.00 | 423 125.00 | 433 632.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
CF Disponibilités | 1 865 787.00 | | 1 865 787.00 | 1 865 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 250.00 | 10 507.00 | 3 825 743.00 | 3 836 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 301.00 | 908 222.00 | 3 905 079.00 | 4 813 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 786.00 | 1 823 119.00 | | 1 698 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 894.00 | 15 667.00 | | 482 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 680.00 | 2 168 786.00 | | 2 511 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 264.00 | 465 078.00 | | 436 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 026.00 | 113 033.00 | | 42 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 384.00 | 277 103.00 | | 292 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 104.00 | 311 946.00 | | 493 104.00 |
EA Autres dettes | 129 621.00 | 153 241.00 | | 129 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 399.00 | 1 320 402.00 | | 1 393 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 079.00 | 3 489 188.00 | | 3 905 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 400.00 | 1 289 038.00 | | 988 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 1 077.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 296.00 | | 27 922.00 | 1 027 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 354.00 | | 27 922.00 | 905 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 996.00 | 42 887.00 | 78 168.00 | 932 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 582.00 | 15 886.00 | 18 616.00 | 67 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 413.00 | 27 001.00 | 59 552.00 | 865 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 513.00 | 443.00 | 10 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | 513.00 | 443.00 | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 513.00 | 443.00 | 10 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 384.00 | 292 384.00 | | 292 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 422 248.00 | 422 248.00 | | 422 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 718.00 | 30 719.00 | 404 999.00 | 435 718.00 |
VI Groupe et associés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VP Divers | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 534.00 | 551 534.00 | | 551 534.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399.00 | 988 400.00 | 404 999.00 | 1 393 399.00 |