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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 011.00 | 49 264.00 | 3 746.00 | 53 011.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 468.00 | 612 493.00 | 10 974.00 | 623 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 523.00 | 192 149.00 | 16 373.00 | 208 523.00 |
AX Avances et acomptes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 348.00 | 853 907.00 | 57 441.00 | 911 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
BN En cours de production de biens | 503 586.00 | | 503 586.00 | 503 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 488.00 | | 323 488.00 | 323 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 420.00 | 5 249.00 | 369 170.00 | 374 420.00 |
BZ Autres créances | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
CF Disponibilités | 883 791.00 | | 883 791.00 | 883 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 328.00 | 5 249.00 | 2 812 079.00 | 2 817 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 677.00 | 859 156.00 | 2 869 520.00 | 3 728 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 037.00 | | | 1 533 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 984.00 | | | 2 025 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 996.00 | | | 297 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 706.00 | | | 302 706.00 |
EA Autres dettes | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 536.00 | | | 843 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 520.00 | | | 2 869 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 356.00 | | | 813 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 853.00 | 2 853 368.00 | 4 373 221.00 | 1 519 853.00 |
FG Production vendue services | 31 275.00 | 74 982.00 | 106 257.00 | 31 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 307.00 | 2 928 350.00 | 4 479 657.00 | 1 551 307.00 |
FM Production stockée | | | 120 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 260.00 | | | 4 752 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 313.00 | | | 4 589 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 714.00 | | | 956 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 123.00 | | | 867 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 896.00 | 24 220.00 | 59 208.00 | 888 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 635.00 | 6 392.00 | 16 762.00 | 59 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 261.00 | 17 828.00 | 42 446.00 | 829 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 997.00 | 297 997.00 | | 297 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
UX Autres créances clients | 374 420.00 | 374 420.00 | | 374 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 183.00 | 20 003.00 | 30 180.00 | 50 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VP Divers | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 573.00 | 634 573.00 | | 634 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 536.00 | 813 357.00 | 30 180.00 | 843 536.00 |