| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 897.00 | 44 080.00 | 3 817.00 | 47 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 689.00 | 143 976.00 | 6 713.00 | 150 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 565 445.00 | 188 056.00 | 39 377 390.00 | 39 565 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668 132.00 | | 12 668 132.00 | 12 668 132.00 |
BZ Autres créances | 30 740 385.00 | | 30 740 385.00 | 30 740 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 456 174.00 | | 43 456 174.00 | 43 456 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 034 942.00 | 188 056.00 | 82 846 886.00 | 83 034 942.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271 207.00 | 2 140 988.00 | | 2 271 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 2 474 145.00 | -1 397 650.00 | | 2 474 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 126.00 | 4 002 014.00 | | 1 008 126.00 |
DL TOTAL (I) | 74 196 262.00 | 73 188 136.00 | | 74 196 262.00 |
DP Provisions pour risques | 13 323.00 | 12 090.00 | | 13 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 975.00 | 615 176.00 | | 648 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 298.00 | 627 266.00 | | 662 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 144.00 | 2 617.00 | | 65 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 555.00 | 31 182.00 | | 76 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 958.00 | 5 315 530.00 | | 4 916 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 780.00 | 2 009 411.00 | | 1 829 780.00 |
EA Autres dettes | 1 022 271.00 | 634 048.00 | | 1 022 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 708.00 | 7 992 788.00 | | 7 910 708.00 |
ED (V) | 77 618.00 | 63 392.00 | | 77 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 846 886.00 | 81 871 583.00 | | 82 846 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 855 063.00 | 13 909 977.00 | 66 765 040.00 | 52 855 063.00 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 860 829.00 | 13 909 977.00 | 66 770 805.00 | 52 860 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 145 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 219 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 481.00 | |
GE Autres charges | | | 26 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 091 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | 418.00 | | 16 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 869 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 2 875 160.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 501.00 | 2 858 597.00 | | 16 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 247.00 | 339 168.00 | | 536 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 690 751.00 | 76 985 206.00 | | 67 690 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 682 625.00 | 72 983 192.00 | | 66 682 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 126.00 | 4 002 014.00 | | 1 008 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 607 082.00 | | 1 688.00 | 39 607 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 325.00 | 39 565 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 325.00 | 198 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 222.00 | | 1 688.00 | 240 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930 898.00 | | | 30 930 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 416.00 | 9 964.00 | 43 325.00 | 221 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 416.00 | 9 964.00 | 43 325.00 | 221 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 266.00 | 47 122.00 | | 627 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 266.00 | 47 122.00 | | 627 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 958.00 | 4 916 958.00 | | 4 916 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 282.00 | 402 282.00 | | 402 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 496.00 | 324 496.00 | | 324 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 653 472.00 | | | 12 653 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 30 688 735.00 | | | 30 688 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VI Groupe et associés | 845 186.00 | 845 186.00 | | 845 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 436 128.00 | 43 428 078.00 | 8 050.00 | 43 436 128.00 |
VW T.V.A. | 991 727.00 | 991 727.00 | | 991 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 153.00 | 7 834 153.00 | | 7 834 153.00 |