| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 897.00 | 46 425.00 | 1 472.00 | 47 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 877.00 | 153 132.00 | 5 746.00 | 158 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594 813.00 | | 3 594 813.00 | 3 594 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 165 179.00 | 199 557.00 | 42 965 623.00 | 43 165 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350 799.00 | | 14 350 799.00 | 14 350 799.00 |
BZ Autres créances | 42 596 817.00 | | 42 596 817.00 | 42 596 817.00 |
CF Disponibilités | 265 171.00 | | 265 171.00 | 265 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 269 905.00 | | 57 269 905.00 | 57 269 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 557 494.00 | | 557 494.00 | 557 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 992 577.00 | 199 557.00 | 100 793 021.00 | 100 992 577.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395 804.00 | 2 321 614.00 | | 2 395 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 4 841 460.00 | 3 431 864.00 | | 4 841 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 427.00 | 1 483 787.00 | | 1 160 427.00 |
DL TOTAL (I) | 76 840 476.00 | 75 680 049.00 | | 76 840 476.00 |
DP Provisions pour risques | 557 494.00 | 832 165.00 | | 557 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 674.00 | 459 656.00 | | 498 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 168.00 | 1 291 821.00 | | 1 056 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 396.00 | 8 423.00 | | 13 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932 443.00 | | | 12 932 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 275.00 | 4 229 560.00 | | 4 921 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 337.00 | 1 776 157.00 | | 2 237 337.00 |
EA Autres dettes | 2 540 650.00 | 1 825 600.00 | | 2 540 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 645 102.00 | 7 868 478.00 | | 22 645 102.00 |
ED (V) | 251 276.00 | 4 173.00 | | 251 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 793 021.00 | 84 844 520.00 | | 100 793 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 196 564.00 | 13 416 835.00 | 65 613 399.00 | 52 196 564.00 |
FG Production vendue services | | 193 437.00 | 193 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 196 564.00 | 13 610 272.00 | 65 806 836.00 | 52 196 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 881 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 081 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 018.00 | |
GE Autres charges | | | 43 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 058 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 886.00 | 743 188.00 | | 779 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 323 774.00 | 66 618 190.00 | | 67 323 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 163 347.00 | 65 134 403.00 | | 66 163 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 427.00 | 1 483 787.00 | | 1 160 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 565 533.00 | | 3 599 647.00 | 39 565 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 517 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 165 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 586.00 | | 12 971.00 | 198 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930 985.00 | | 3 586 676.00 | 30 930 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 347.00 | 5 209.00 | | 194 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | 5 209.00 | | 194 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 821.00 | 596 512.00 | 832 165.00 | 1 291 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 821.00 | 596 512.00 | 832 165.00 | 1 291 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 557 494.00 | 832 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 932 443.00 | 12 932 443.00 | | 12 932 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 275.00 | 4 921 275.00 | | 4 921 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 454.00 | 736 454.00 | | 736 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594 813.00 | 3 586 551.00 | 8 262.00 | 3 594 813.00 |
UX Autres créances clients | 14 350 799.00 | 14 350 799.00 | | 14 350 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 42 574 229.00 | 42 574 229.00 | | 42 574 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 825.00 | 2 358 825.00 | | 2 358 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 932 442.00 | | | 12 932 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 578 813.00 | 60 570 551.00 | 8 262.00 | 60 578 813.00 |
VW T.V.A. | 943 444.00 | 943 444.00 | | 943 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 645 102.00 | 22 645 102.00 | | 22 645 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |