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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 577 466.00 | | 9 577 466.00 | 9 577 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 741.00 | 13 907.00 | 16 834.00 | 30 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628 674.00 | | 2 628 674.00 | 2 628 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 213 797.00 | 13 907.00 | 43 199 890.00 | 43 213 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677 678.00 | | 13 677 678.00 | 13 677 678.00 |
BZ Autres créances | 47 556 831.00 | | 47 556 831.00 | 47 556 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 342 123.00 | | 61 342 123.00 | 61 342 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 615 815.00 | 13 907.00 | 104 601 908.00 | 104 615 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620 078.00 | | | 2 620 078.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581 689.00 | 2 525 765.00 | | 2 581 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 8 373 249.00 | 7 310 701.00 | | 8 373 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 015.00 | 1 118 471.00 | | 1 254 015.00 |
DL TOTAL (I) | 80 651 736.00 | 79 397 721.00 | | 80 651 736.00 |
DP Provisions pour risques | 59 895.00 | 190 892.00 | | 59 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 193.00 | 747 140.00 | | 769 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 088.00 | 938 032.00 | | 829 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 8 120.00 | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269 494.00 | 11 021 795.00 | | 11 269 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 612.00 | 4 868 049.00 | | 4 915 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 675.00 | 2 293 956.00 | | 2 582 675.00 |
EA Autres dettes | 4 324 360.00 | 4 076 500.00 | | 4 324 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 101 436.00 | 22 268 419.00 | | 23 101 436.00 |
ED (V) | 19 648.00 | 11 646.00 | | 19 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 601 908.00 | 102 615 818.00 | | 104 601 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 101 436.00 | 22 268 419.00 | | 23 101 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 295.00 | 8 120.00 | | 9 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
FD Production vendue biens | 62 357 899.00 | | 62 357 899.00 | 62 357 899.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 376 100.00 | | 62 376 100.00 | 62 376 100.00 |
FQ Autres produits | | | 25 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 401 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 640 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 789 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 57 768.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 57 768.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -57 768.00 | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 991.00 | 458 696.00 | | 524 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 281 156.00 | 62 976 307.00 | | 63 281 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 027 141.00 | 61 857 835.00 | | 62 027 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 015.00 | 1 118 471.00 | | 1 254 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 730 932.00 | | 1 195 572.00 | 42 730 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 080.00 | 33 551 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 708.00 | 43 213 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 631 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 628.00 | 30 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | 1 195 572.00 | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 065 602.00 | | | 34 065 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 706.00 | 9 563.00 | 209 362.00 | 213 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 706.00 | 9 563.00 | 209 362.00 | 213 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 938 032.00 | 81 948.00 | 190 892.00 | 938 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 032.00 | 81 948.00 | 190 892.00 | 938 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 032.00 | 81 948.00 | 190 892.00 | 938 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 053.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 895.00 | 190 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 269 494.00 | 11 269 494.00 | | 11 269 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 612.00 | 4 915 612.00 | | 4 915 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 675.00 | 2 582 675.00 | | 2 582 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324 360.00 | 4 324 360.00 | | 4 324 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 674.00 | 2 620 078.00 | 8 596.00 | 2 628 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 677 678.00 | 13 677 678.00 | | 13 677 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -247 698.00 | | | -247 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 556 831.00 | 47 556 831.00 | | 47 556 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 970 797.00 | 63 962 201.00 | 8 596.00 | 63 970 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 101 436.00 | 23 101 436.00 | | 23 101 436.00 |