| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 897.00 | 45 422.00 | 2 475.00 | 47 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 689.00 | 148 926.00 | 1 763.00 | 150 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 565 533.00 | 194 347.00 | 39 371 185.00 | 39 565 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407 486.00 | | 11 407 486.00 | 11 407 486.00 |
BZ Autres créances | 33 168 329.00 | | 33 168 329.00 | 33 168 329.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 641 170.00 | | 44 641 170.00 | 44 641 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832 165.00 | | 832 165.00 | 832 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 038 867.00 | 194 347.00 | 84 844 520.00 | 85 038 867.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321 614.00 | 2 271 207.00 | | 2 321 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 3 431 864.00 | 2 474 145.00 | | 3 431 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 787.00 | 1 008 126.00 | | 1 483 787.00 |
DL TOTAL (I) | 75 680 049.00 | 74 196 262.00 | | 75 680 049.00 |
DP Provisions pour risques | 832 165.00 | 13 323.00 | | 832 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 656.00 | 648 975.00 | | 459 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 821.00 | 662 298.00 | | 1 291 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | 65 144.00 | | 8 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 739.00 | 76 555.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 560.00 | 4 916 958.00 | | 4 229 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 157.00 | 1 829 780.00 | | 1 776 157.00 |
EA Autres dettes | 1 825 600.00 | 1 022 271.00 | | 1 825 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 478.00 | 7 910 708.00 | | 7 868 478.00 |
ED (V) | 4 173.00 | 77 618.00 | | 4 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 844 520.00 | 82 846 886.00 | | 84 844 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 326 441.00 | 13 783 971.00 | 65 110 412.00 | 51 326 441.00 |
FG Production vendue services | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 343 225.00 | 13 783 971.00 | 65 127 196.00 | 51 343 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 360 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 246 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 553 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 188.00 | 536 247.00 | | 743 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 618 190.00 | 67 690 751.00 | | 66 618 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 134 403.00 | 66 682 625.00 | | 65 134 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 787.00 | 1 008 126.00 | | 1 483 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 565 445.00 | | 87.00 | 39 565 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 565 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 930 898.00 | | 87.00 | 30 930 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 056.00 | 6 292.00 | 194 347.00 | 188 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 056.00 | 6 292.00 | 194 347.00 | 188 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 298.00 | 868 932.00 | 239 409.00 | 662 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 298.00 | 868 932.00 | 239 409.00 | 662 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 560.00 | 4 229 560.00 | | 4 229 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 905.00 | 537 905.00 | | 537 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 444.00 | 355 444.00 | | 355 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 660.00 | 242 660.00 | | 242 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 382 522.00 | | | 11 382 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 33 055 592.00 | | | 33 055 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 939.00 | 1 582 939.00 | | 1 582 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 616 637.00 | 44 608 500.00 | 8 137.00 | 44 616 637.00 |
VW T.V.A. | 818 291.00 | 818 291.00 | | 818 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 739.00 | 7 839 739.00 | | 7 839 739.00 |