| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 897.00 | 46 425.00 | 1 472.00 | 47 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 167 281.00 | 14 190.00 | 181 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 142 754.00 | | 3 142 754.00 | 3 142 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 730 932.00 | 213 706.00 | 42 517 226.00 | 42 730 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770 516.00 | | 11 770 516.00 | 11 770 516.00 |
BZ Autres créances | 48 108 970.00 | | 48 108 970.00 | 48 108 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 907 700.00 | | 59 907 700.00 | 59 907 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 829 524.00 | 213 706.00 | 102 615 818.00 | 102 829 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134 158.00 | | | 3 134 158.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525 765.00 | 2 453 826.00 | | 2 525 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 7 310 701.00 | 5 943 865.00 | | 7 310 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 471.00 | 1 438 774.00 | | 1 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 79 397 721.00 | 78 279 250.00 | | 79 397 721.00 |
DP Provisions pour risques | 190 892.00 | 239 355.00 | | 190 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 140.00 | 545 360.00 | | 747 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 032.00 | 784 715.00 | | 938 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 25 995.00 | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021 795.00 | 12 366 095.00 | | 11 021 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 049.00 | 4 938 766.00 | | 4 868 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 956.00 | 2 142 622.00 | | 2 293 956.00 |
EA Autres dettes | 4 076 500.00 | 3 288 907.00 | | 4 076 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 268 419.00 | 22 762 384.00 | | 22 268 419.00 |
ED (V) | 11 646.00 | 361 226.00 | | 11 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 615 818.00 | 102 187 575.00 | | 102 615 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 268 419.00 | 22 762 384.00 | | 22 268 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 120.00 | 25 995.00 | | 8 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 021 795.00 | | | 11 021 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 102 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 116 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 356 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 003 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 239 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 545 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 768.00 | 164.00 | | 57 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 768.00 | 164.00 | | 57 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 768.00 | -164.00 | | -57 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 696.00 | 804 113.00 | | 458 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 976 307.00 | 67 954 505.00 | | 62 976 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 857 835.00 | 66 515 731.00 | | 61 857 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 471.00 | 1 438 774.00 | | 1 118 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 235 872.00 | | 17 009.00 | 43 235 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 254.00 | 34 065 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 949.00 | 42 730 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 229 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 211.00 | | 16 852.00 | 222 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 577 700.00 | | 157.00 | 34 577 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 449.00 | 8 332.00 | 1 075.00 | 206 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 449.00 | 8 332.00 | 1 075.00 | 206 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 715.00 | 938 032.00 | 784 715.00 | 784 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 715.00 | 938 032.00 | 784 715.00 | 784 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 672.00 | 239 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 021 795.00 | 11 021 795.00 | | 11 021 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868 049.00 | 4 868 049.00 | | 4 868 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 956.00 | 2 293 956.00 | | 2 293 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076 500.00 | 4 076 500.00 | | 4 076 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142 754.00 | 3 134 158.00 | 8 596.00 | 3 142 754.00 |
UX Autres créances clients | 11 770 516.00 | 11 770 516.00 | | 11 770 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 300.00 | | | 1 344 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 108 970.00 | 48 108 970.00 | | 48 108 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 044 401.00 | 63 035 804.00 | 8 596.00 | 63 044 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 268 419.00 | 22 268 419.00 | | 22 268 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |