| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 577 466.00 | | 9 577 466.00 | 9 577 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 22 163.00 | 14 390.00 | 36 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346 148.00 | | 15 346 148.00 | 15 346 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 937 082.00 | 22 163.00 | 55 914 919.00 | 55 937 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593 049.00 | | 14 593 049.00 | 14 593 049.00 |
BZ Autres créances | 42 976 917.00 | | 42 976 917.00 | 42 976 917.00 |
CF Disponibilités | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 787 862.00 | | 57 787 862.00 | 57 787 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316 913.00 | | 316 913.00 | 316 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 041 857.00 | 22 163.00 | 114 019 693.00 | 114 041 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337 552.00 | | | 15 337 552.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644 390.00 | 2 581 689.00 | | 2 644 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 9 564 563.00 | 8 373 249.00 | | 9 564 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 529.00 | 1 254 015.00 | | 2 670 529.00 |
DL TOTAL (I) | 83 322 265.00 | 80 651 736.00 | | 83 322 265.00 |
DP Provisions pour risques | 316 913.00 | 59 895.00 | | 316 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 306.00 | 769 193.00 | | 569 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 219.00 | 829 088.00 | | 886 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 783.00 | 9 295.00 | | 35 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177 900.00 | 11 269 494.00 | | 15 177 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 013.00 | 4 915 612.00 | | 5 737 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 050.00 | 2 582 675.00 | | 3 441 050.00 |
EA Autres dettes | 5 215 548.00 | 4 324 360.00 | | 5 215 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607 293.00 | 23 101 436.00 | | 29 607 293.00 |
ED (V) | 203 916.00 | 19 648.00 | | 203 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 019 693.00 | 104 601 908.00 | | 114 019 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 783.00 | 9 295.00 | | 35 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 177 900.00 | | | 15 177 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 606 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 894 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 401 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 231 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 172 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 536 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540 765.00 | | | 1 540 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 765.00 | | | 1 540 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540 765.00 | -5 718.00 | | 1 540 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 740.00 | 524 991.00 | | 982 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 479 040.00 | 63 281 156.00 | | 79 479 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 808 511.00 | 62 027 141.00 | | 76 808 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 529.00 | 1 254 015.00 | | 2 670 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 213 797.00 | | 12 723 285.00 | 43 213 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 268 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 937 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 631 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631 534.00 | | | 9 631 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 741.00 | | 5 812.00 | 30 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 551 522.00 | | 12 717 473.00 | 33 551 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | 8 257.00 | | 13 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 8 257.00 | | 13 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 088.00 | 257 017.00 | 199 887.00 | 829 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 088.00 | 257 017.00 | 199 887.00 | 829 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 177 900.00 | 15 177 900.00 | | 15 177 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 013.00 | 5 737 013.00 | | 5 737 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 050.00 | 3 441 050.00 | | 3 441 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215 548.00 | 5 215 548.00 | | 5 215 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346 148.00 | 15 337 552.00 | 8 596.00 | 15 346 148.00 |
UX Autres créances clients | 14 593 049.00 | 14 593 049.00 | | 14 593 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 725 804.00 | | | -3 725 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 976 917.00 | 42 976 917.00 | | 42 976 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 029 327.00 | 73 020 731.00 | 8 596.00 | 73 029 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 607 293.00 | 29 607 293.00 | | 29 607 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |