| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 897.00 | 46 425.00 | 1 472.00 | 47 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 619.00 | 160 024.00 | 4 595.00 | 164 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654 852.00 | | 3 654 852.00 | 3 654 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 235 872.00 | 206 449.00 | 43 029 424.00 | 43 235 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 129 394.00 | | 12 129 394.00 | 12 129 394.00 |
BZ Autres créances | 46 781 500.00 | | 46 781 500.00 | 46 781 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 918 796.00 | | 58 918 796.00 | 58 918 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 394 024.00 | 206 449.00 | 102 187 575.00 | 102 394 024.00 |
CU Autres participations | 30 922 848.00 | | 30 922 848.00 | 30 922 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 034 456.00 | 64 034 456.00 | | 64 034 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 257 713.00 | 4 257 713.00 | | 4 257 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453 826.00 | 2 395 804.00 | | 2 453 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
DH Report à nouveau | 5 943 865.00 | 4 841 460.00 | | 5 943 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 774.00 | 1 160 427.00 | | 1 438 774.00 |
DL TOTAL (I) | 78 279 250.00 | 76 840 476.00 | | 78 279 250.00 |
DP Provisions pour risques | 239 355.00 | 557 494.00 | | 239 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 360.00 | 498 674.00 | | 545 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 715.00 | 1 056 168.00 | | 784 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 995.00 | 13 396.00 | | 25 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366 095.00 | 12 932 443.00 | | 12 366 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 766.00 | 4 921 275.00 | | 4 938 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 622.00 | 2 237 337.00 | | 2 142 622.00 |
EA Autres dettes | 3 288 907.00 | 2 540 650.00 | | 3 288 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 762 384.00 | 22 645 102.00 | | 22 762 384.00 |
ED (V) | 361 226.00 | 251 276.00 | | 361 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 187 575.00 | 100 793 021.00 | | 102 187 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 762 384.00 | 22 645 102.00 | | 22 762 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 366 095.00 | | | 12 366 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 313 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 454 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 491 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 358 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 721 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 42 090.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 113.00 | 779 886.00 | | 804 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 954 505.00 | 67 323 774.00 | | 67 954 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 515 731.00 | 66 163 347.00 | | 66 515 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 774.00 | 1 160 427.00 | | 1 438 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 165 179.00 | | 70 692.00 | 43 165 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 577 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 235 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435 961.00 | | | 8 435 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 557.00 | | 10 654.00 | 211 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 517 661.00 | | 60 038.00 | 34 517 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 557.00 | 6 892.00 | | 199 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 557.00 | 6 892.00 | | 199 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 168.00 | 784 715.00 | 1 056 167.00 | 1 056 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 168.00 | 784 715.00 | 1 056 167.00 | 1 056 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 715.00 | 498 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 557 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 366 095.00 | 12 366 095.00 | | 12 366 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 766.00 | 4 938 766.00 | | 4 938 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 622.00 | 2 142 622.00 | | 2 142 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 907.00 | 3 288 907.00 | | 3 288 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654 852.00 | 3 646 412.00 | 8 440.00 | 3 654 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 129 394.00 | 12 129 394.00 | | 12 129 394.00 |
VC Groupe et associés | 46 781 500.00 | 46 781 500.00 | | 46 781 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 348.00 | | | 566 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 573 648.00 | 62 565 208.00 | 8 440.00 | 62 573 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 762 384.00 | 22 762 384.00 | | 22 762 384.00 |