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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 034.00 | 350.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 55 131.00 | 48 004.00 | 7 128.00 | 55 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 862.00 | 500 850.00 | 197 012.00 | 697 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 675.00 | 183 924.00 | 30 751.00 | 214 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 857.00 | 737 812.00 | 240 045.00 | 977 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 780.00 | 9 730.00 | 278 050.00 | 287 780.00 |
BZ Autres créances | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 686.00 | | 552 686.00 | 552 686.00 |
CF Disponibilités | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 901.00 | 9 730.00 | 1 113 171.00 | 1 122 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 758.00 | 747 541.00 | 1 353 216.00 | 2 100 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 448 286.00 | 373 938.00 | | 448 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 490.00 | 159 349.00 | | 206 490.00 |
DL TOTAL (I) | 786 777.00 | 665 287.00 | | 786 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 880.00 | 19 282.00 | | 161 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 2 758.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 700.00 | 229 936.00 | | 253 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 743.00 | 145 470.00 | | 148 743.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 439.00 | 397 446.00 | | 566 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 216.00 | 1 062 733.00 | | 1 353 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 915.00 | 380 595.00 | | 431 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 062.00 | | | 935 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 899.00 | | | 924 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 507.00 | 94 339.00 | 212 035.00 | 855 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 372.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 845.00 | 93 967.00 | 212 035.00 | 850 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 700.00 | 253 700.00 | | 253 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 880.00 | 28 531.00 | 104 615.00 | 161 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 516.00 | 361 516.00 | | 361 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 263.00 | 431 915.00 | 104 615.00 | 565 263.00 |