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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 358.00 | 27.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 55 013.00 | 49 215.00 | 5 798.00 | 55 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 403.00 | 563 138.00 | 135 265.00 | 698 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 787.00 | 196 166.00 | 37 621.00 | 233 787.00 |
AX Avances et acomptes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 181.00 | 813 877.00 | 188 303.00 | 1 002 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 601.00 | 9 730.00 | 279 871.00 | 289 601.00 |
BZ Autres créances | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 383.00 | | 523 383.00 | 523 383.00 |
CF Disponibilités | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 506.00 | 9 730.00 | 1 172 776.00 | 1 182 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 686.00 | 823 607.00 | 1 361 079.00 | 2 184 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 544 776.00 | 448 286.00 | | 544 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 651.00 | 206 490.00 | | 151 651.00 |
DL TOTAL (I) | 828 428.00 | 786 777.00 | | 828 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 349.00 | 161 880.00 | | 133 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 123.00 | 253 700.00 | | 254 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 965.00 | 148 743.00 | | 144 965.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 941.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 651.00 | 566 439.00 | | 532 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 079.00 | 1 353 216.00 | | 1 361 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 144.00 | 431 915.00 | | 428 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 769 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 80 000.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 700.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 1 700.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 78 300.00 | | 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 556.00 | 42 816.00 | | 40 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | 76 696.00 | | 47 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 776.00 | 2 103 899.00 | | 1 926 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 125.00 | 1 897 409.00 | | 1 775 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 651.00 | 206 490.00 | | 151 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 857.00 | | | 977 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 668.00 | | | 967 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 812.00 | 81 516.00 | 5 451.00 | 737 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 323.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 777.00 | 81 193.00 | 5 451.00 | 732 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 349.00 | 28 841.00 | 100 380.00 | 133 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 682.00 | 420 682.00 | | 420 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 651.00 | 428 144.00 | 100 380.00 | 532 651.00 |