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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 919.00 | 633 882.00 | 230 037.00 | 863 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 264.00 | 143 035.00 | 69 228.00 | 212 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 371.00 | 782 301.00 | 304 070.00 | 1 086 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BN En cours de production de biens | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 961.00 | 9 730.00 | 404 231.00 | 413 961.00 |
BZ Autres créances | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 246.00 | | 583 246.00 | 583 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 253.00 | 9 730.00 | 1 300 523.00 | 1 310 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 624.00 | 792 031.00 | 1 604 593.00 | 2 396 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 641 326.00 | 586 428.00 | | 641 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 933.00 | 154 899.00 | | 156 933.00 |
DL TOTAL (I) | 930 260.00 | 873 327.00 | | 930 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 451.00 | 104 508.00 | | 175 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 11 113.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 507.00 | 318 441.00 | | 326 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | 177 430.00 | | 170 184.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 483.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 333.00 | 611 974.00 | | 674 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 593.00 | 1 485 301.00 | | 1 604 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 483.00 | 77 141.00 | | 534 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 188 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 002.00 | |
FM Production stockée | | | -34 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 871.00 | 44.00 | | 14 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | -44.00 | | -8 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 249.00 | 42 008.00 | | 42 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | 47 682.00 | | 45 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 249.00 | 2 282 068.00 | | 2 275 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 316.00 | 2 127 170.00 | | 2 118 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 933.00 | 154 899.00 | | 156 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 637.00 | | 226 246.00 | 1 022 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 511.00 | 1 086 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 511.00 | 1 076 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 447.00 | | 226 246.00 | 1 012 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 332.00 | 58 704.00 | 147 734.00 | 871 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 948.00 | 58 704.00 | 147 734.00 | 865 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 507.00 | 326 507.00 | | 326 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 413 961.00 | 413 961.00 | | 413 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 451.00 | 36 151.00 | 118 501.00 | 175 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 587.00 | 516 587.00 | | 516 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 783.00 | 534 483.00 | 118 501.00 | 673 783.00 |