| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 774.00 | 2 472.00 | 11 302.00 | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 674.00 | 711 110.00 | 203 564.00 | 914 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 806.00 | 167 452.00 | 145 354.00 | 312 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 442.00 | 886 418.00 | 365 024.00 | 1 251 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 809.00 | | 446 809.00 | 446 809.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CF Disponibilités | 894 158.00 | | 894 158.00 | 894 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 577.00 | | 1 667 577.00 | 1 667 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 018.00 | 886 418.00 | 2 032 600.00 | 2 919 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 767 950.00 | 688 259.00 | | 767 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 208.00 | 189 691.00 | | 205 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 173.00 | 12 315.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 332.00 | 1 022 266.00 | | 1 115 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 042.00 | 236 534.00 | | 174 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 537.00 | 63 438.00 | | 117 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 526.00 | 973.00 | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 360.00 | 417 147.00 | | 431 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 707.00 | 213 622.00 | | 170 707.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 1 607.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 269.00 | 933 322.00 | | 917 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 600.00 | 1 955 588.00 | | 2 032 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 710.00 | 758 306.00 | | 786 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 583 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 710.00 | |
FM Production stockée | | | -20 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 8 011.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 648.00 | 4 685.00 | | 61 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 782.00 | 12 696.00 | | 61 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 40.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081.00 | 40.00 | | 26 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 701.00 | 12 656.00 | | 35 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 643.00 | 51 027.00 | | 50 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 420.00 | 61 049.00 | | 67 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 109.00 | 2 564 332.00 | | 2 922 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 900.00 | 2 374 641.00 | | 2 716 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 208.00 | 189 691.00 | | 205 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 029.00 | | 153 149.00 | 1 189 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 736.00 | 1 251 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 736.00 | 1 241 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 840.00 | | 153 149.00 | 1 178 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 013.00 | 95 857.00 | 65 452.00 | 856 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 628.00 | 95 856.00 | 65 452.00 | 850 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 360.00 | 431 360.00 | | 431 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
UX Autres créances clients | 446 809.00 | 446 809.00 | | 446 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 042.00 | 63 010.00 | 111 032.00 | 174 042.00 |
VP Divers | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 679.00 | 522 679.00 | | 522 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 743.00 | 786 710.00 | 111 032.00 | 897 743.00 |