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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 774.00 | 3 849.00 | 9 925.00 | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 091.00 | 664 261.00 | 294 830.00 | 959 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 527.00 | 194 324.00 | 148 203.00 | 342 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 580.00 | 867 818.00 | 457 762.00 | 1 325 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 208.00 | | 406 208.00 | 406 208.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 1 098 313.00 | | 1 098 313.00 | 1 098 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 074.00 | | 1 882 074.00 | 1 882 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 654.00 | 867 818.00 | 2 339 836.00 | 3 207 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 863 158.00 | 767 950.00 | | 863 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 477.00 | 205 208.00 | | 226 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 030.00 | 10 173.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 666.00 | 1 115 332.00 | | 1 229 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 846.00 | 174 042.00 | | 248 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 138.00 | 117 537.00 | | 230 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 864.00 | 19 526.00 | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 110.00 | 431 360.00 | | 461 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 105.00 | 170 707.00 | | 152 105.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 4 097.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 170.00 | 917 269.00 | | 1 110 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 836.00 | 2 032 600.00 | | 2 339 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 261.00 | 786 710.00 | | 910 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 909 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 737.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 133.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 643.00 | 61 648.00 | | 50 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 586.00 | 61 782.00 | | 55 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 797.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 26 081.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 584.00 | 35 701.00 | | 55 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 011.00 | 50 643.00 | | 52 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 138.00 | 67 420.00 | | 70 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 957.00 | 2 922 109.00 | | 3 088 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 479.00 | 2 716 900.00 | | 2 862 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 477.00 | 205 208.00 | | 226 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 442.00 | | 207 602.00 | 1 251 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 463.00 | 1 325 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 463.00 | 1 315 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 253.00 | | 207 602.00 | 1 241 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 418.00 | 114 864.00 | 133 463.00 | 886 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 034.00 | 114 864.00 | 133 463.00 | 881 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 110.00 | 461 110.00 | | 461 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 406 208.00 | 406 208.00 | | 406 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 846.00 | 63 802.00 | 154 015.00 | 248 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 145.00 | 476 145.00 | | 476 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 306.00 | 910 261.00 | 154 015.00 | 1 095 306.00 |