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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 55 013.00 | 50 095.00 | 4 918.00 | 55 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 581.00 | 606 784.00 | 106 798.00 | 713 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 853.00 | 209 069.00 | 34 784.00 | 243 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 637.00 | 871 332.00 | 151 305.00 | 1 022 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BN En cours de production de biens | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 019.00 | 9 730.00 | 329 290.00 | 339 019.00 |
BZ Autres créances | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CF Disponibilités | 663 372.00 | | 663 372.00 | 663 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 726.00 | 9 730.00 | 1 333 996.00 | 1 343 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 363.00 | 881 062.00 | 1 485 301.00 | 2 366 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 586 428.00 | 544 776.00 | | 586 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 899.00 | 151 651.00 | | 154 899.00 |
DL TOTAL (I) | 873 327.00 | 828 428.00 | | 873 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 508.00 | 133 349.00 | | 104 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 441.00 | 254 123.00 | | 318 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 430.00 | 144 965.00 | | 177 430.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 215.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 974.00 | 532 651.00 | | 611 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 301.00 | 1 361 079.00 | | 1 485 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 141.00 | 428 144.00 | | 77 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 113 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 043.00 | |
FM Production stockée | | | 54 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 606.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 878.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 568.00 | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 008.00 | 40 556.00 | | 42 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 682.00 | 47 473.00 | | 47 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 068.00 | 1 926 776.00 | | 2 282 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 170.00 | 1 775 125.00 | | 2 127 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 899.00 | 151 651.00 | | 154 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 181.00 | | | 1 002 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 991.00 | | | 991 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 877.00 | 61 462.00 | 4 008.00 | 813 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 27.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 518.00 | 61 435.00 | 4 008.00 | 808 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 339 019.00 | 339 019.00 | | 339 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 508.00 | 27 366.00 | 77 141.00 | 104 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VP Divers | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 535.00 | 444 535.00 | | 444 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 862.00 | 523 720.00 | 77 141.00 | 600 862.00 |