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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 774.00 | 1 094.00 | 12 679.00 | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 139.00 | 683 175.00 | 194 964.00 | 878 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 927.00 | 166 359.00 | 120 568.00 | 286 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 029.00 | 856 013.00 | 333 016.00 | 1 189 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
BN En cours de production de biens | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 022.00 | | 451 022.00 | 451 022.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 916 853.00 | | 916 853.00 | 916 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 572.00 | | 1 622 572.00 | 1 622 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 601.00 | 856 013.00 | 1 955 588.00 | 2 811 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 688 259.00 | 641 326.00 | | 688 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 691.00 | 156 933.00 | | 189 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 266.00 | 930 260.00 | | 1 022 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 534.00 | 175 451.00 | | 236 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 438.00 | 258.00 | | 63 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | 550.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 147.00 | 326 507.00 | | 417 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 622.00 | 170 184.00 | | 213 622.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 383.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 322.00 | 674 333.00 | | 933 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 588.00 | 1 604 593.00 | | 1 955 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 306.00 | 534 483.00 | | 758 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 233 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 946.00 | |
FM Production stockée | | | 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | 362.00 | | 8 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 685.00 | 5 667.00 | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 6 028.00 | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 871.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | -8 842.00 | | 12 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 027.00 | 42 249.00 | | 51 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 049.00 | 45 970.00 | | 61 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 332.00 | 2 275 249.00 | | 2 564 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 641.00 | 2 118 316.00 | | 2 374 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 691.00 | 156 933.00 | | 189 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 371.00 | | 110 265.00 | 1 086 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 1 189 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 1 178 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 182.00 | | 110 265.00 | 1 076 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 301.00 | 81 319.00 | 7 607.00 | 782 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 917.00 | 81 319.00 | 7 607.00 | 776 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 147.00 | 417 147.00 | | 417 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 622.00 | 213 622.00 | | 213 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
UX Autres créances clients | 451 022.00 | 451 022.00 | | 451 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 534.00 | 62 492.00 | 174 042.00 | 236 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 578.00 | 539 578.00 | | 539 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 349.00 | 758 306.00 | 174 042.00 | 932 349.00 |