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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 463.00 | 55 821.00 | 2 642.00 | 58 463.00 |
AP Constructions | 230 671.00 | 214 984.00 | 15 688.00 | 230 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 705.00 | 1 979 284.00 | 357 420.00 | 2 336 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 562.00 | 400 390.00 | 92 171.00 | 492 562.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 981.00 | 2 692 879.00 | 683 102.00 | 3 375 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 295.00 | 25 299.00 | 338 996.00 | 364 295.00 |
BN En cours de production de biens | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 722.00 | 35 092.00 | 242 630.00 | 277 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 871.00 | 5 965.00 | 529 906.00 | 535 871.00 |
BZ Autres créances | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CF Disponibilités | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 141.00 | 66 356.00 | 1 480 785.00 | 1 547 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 122.00 | 2 759 235.00 | 2 163 887.00 | 4 923 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 42 400.00 | 213 803.00 | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 309 000.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 6 000.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 000.00 | | 30 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 411.00 | 1 131 152.00 | | 917 411.00 |
DH Report à nouveau | | -332 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 579.00 | 144 049.00 | | -19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 754.00 | 1 287 440.00 | | 1 253 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 004.00 | 224 447.00 | | 237 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 631.00 | 112 688.00 | | 78 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 164.00 | 365 727.00 | | 347 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 968.00 | 290 053.00 | | 236 968.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 15 253.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 366.00 | 1 008 168.00 | | 908 366.00 |
ED (V) | 1 767.00 | 3 228.00 | | 1 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 887.00 | 2 298 836.00 | | 2 163 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 441.00 | 740 440.00 | | 648 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 764.00 | 2 160 729.00 | 4 114 493.00 | 1 953 764.00 |
FG Production vendue services | 44 057.00 | 9 906.00 | 53 963.00 | 44 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 821.00 | 2 170 635.00 | 4 168 456.00 | 1 997 821.00 |
FM Production stockée | | | 81 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 391.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 803.00 | 109 482.00 | | 93 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 90 000.00 | | 8 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 133 478.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | 80 541.00 | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 80 541.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | 52 937.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 210.00 | -3 604.00 | | -15 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 749.00 | 4 435 265.00 | | 4 467 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 329.00 | 4 291 216.00 | | 4 487 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 579.00 | 144 049.00 | | -19 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 179.00 | 54 563.00 | | 47 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 970.00 | | 190 507.00 | 3 208 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 109.00 | | 105 095.00 | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 496.00 | 3 375 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 3 059 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 390.00 | | 82 948.00 | 2 997 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 464.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 190.00 | 200 662.00 | 10 972.00 | 2 503 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 618.00 | 34 783.00 | | 7 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 218.00 | 16 603.00 | | 39 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 355.00 | 149 276.00 | 10 972.00 | 2 456 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 925.00 | 60 391.00 | 39 925.00 | 39 925.00 |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | | 266.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 156.00 | 60 391.00 | 40 191.00 | 46 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 156.00 | 60 391.00 | 40 191.00 | 46 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 391.00 | 40 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 996.00 | | 70 496.00 | 77 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 164.00 | 347 164.00 | | 347 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 528 231.00 | | | 528 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 275.00 | 54 347.00 | 172 863.00 | 236 275.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 498.00 | 669 311.00 | 1 187.00 | 670 498.00 |
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 727.00 | 646 803.00 | 243 359.00 | 906 727.00 |