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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 481.00 | 71 971.00 | 2 510.00 | 74 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 130 398.00 | 129 266.00 | 1 132.00 | 130 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 262.00 | 1 714 909.00 | 778 353.00 | 2 493 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 752.00 | 397 472.00 | 51 280.00 | 448 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 934.00 | 2 553 363.00 | 1 007 570.00 | 3 560 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 383.00 | 44 059.00 | 293 323.00 | 337 383.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 345.00 | 107 542.00 | 545 803.00 | 653 345.00 |
BT Marchandises | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 601.00 | 3 517.00 | 555 083.00 | 558 601.00 |
BZ Autres créances | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
CF Disponibilités | 789 589.00 | | 789 589.00 | 789 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 568.00 | 155 119.00 | 2 545 449.00 | 2 700 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 501.00 | 2 708 482.00 | 3 553 019.00 | 6 261 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 239 745.00 | 16 458.00 | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 419.00 | 997 492.00 | | 1 296 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 783.00 | 298 927.00 | | -379 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 233.00 | 1 653 016.00 | | 1 273 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 562.00 | 407 416.00 | | 166 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 562.00 | 407 416.00 | | 166 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 222.00 | 647 005.00 | | 1 289 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 38 779.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 158.00 | 1 367.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 635.00 | 617 350.00 | | 487 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 217.00 | 350 248.00 | | 290 217.00 |
EA Autres dettes | 26 486.00 | 53 926.00 | | 26 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 224.00 | 1 800 153.00 | | 2 113 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 019.00 | 3 860 585.00 | | 3 553 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 446.00 | 1 372 113.00 | | 962 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 840.00 | | 185 700.00 | 3 462 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 46 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | 84 831.00 | 3 560 934.00 | 2 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 74 481.00 | 2 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 081.00 | 3 183 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 481.00 | | 3 775.00 | 73 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 765.00 | | 131 811.00 | 3 128 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 50 115.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 265.00 | 229 067.00 | 21 969.00 | 2 346 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 122.00 | 43 623.00 | | 196 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 261.00 | 5 710.00 | | 66 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 881.00 | 179 734.00 | 21 969.00 | 2 083 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 416.00 | 2 742.00 | 243 596.00 | 407 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 691.00 | 151 602.00 | 44 692.00 | 44 691.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | 1 829.00 | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 037.00 | 151 602.00 | 46 520.00 | 50 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 453.00 | 154 344.00 | 290 116.00 | 457 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 635.00 | 487 635.00 | | 487 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
UX Autres créances clients | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 410.00 | 137 633.00 | 1 081 074.00 | 1 288 410.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 180.00 | | | 1 220 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 507.00 | | | 577 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VP Divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 030.00 | 801 975.00 | 44 055.00 | 846 030.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 064.00 | 950 288.00 | 1 081 074.00 | 2 101 064.00 |